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單日107億元 北向資金現史上第二大凈流出
2019-03-26 09:03:19 來源: 上海證券報
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  ⊙孫越 汪友若 ○編輯 孫放

  3月25日,北向資金單日凈流出107.74億元,創2015年7月以來新高。其中,滬股通凈流出75.16億元,深股通凈流出32.58億元。數據顯示,北向資金上周二起已呈凈流出,昨日的大幅流出并非單純受隔夜美股大跌影響。對此,有研究機構認為,短期外資流向仍存波動性,但中長期看,預計外資流入趨勢不會改變。

  歷史數據顯示,自互聯互通機制啟動以來,此前僅出現過兩次北向資金單日凈流出超過百億元的情況,分別發生在2015年的7月6日、7月7日,凈流出135.23億元、103.58億元。2019開年以來,北向資金曾一路買買買,1月份出現單月凈流入額的歷史新高。但自上周起,北向資金略顯躊躇,3月19日至25日,連續5個交易日凈流出。

  在25日的北向資金成交活躍股中,中國平安凈流出11.19億元,貴州茅臺凈流出6.89億元,招商銀行和三一重工的凈流出金額也在3億元以上;深股通標的中,美的集團凈流出4.41億元,格力電器凈流出3.34億元,五糧液、萬科A的凈流出金額也在2億元以上。資金凈流入的有中國國旅凈流入1.22億元,海康威視凈流入2.34億元。

  對昨日的大幅凈流出,有部分機構認為,美股的下跌或是影響北向資金流向的重要原因。招商證券策略團隊表示,目前A股與美股短期波動的聯動關系明顯增強,美股大幅調整易導致外資風險偏好下降調整倉位,進而引起A股短期波動。

  但值得注意的是,2018年12月,美股同樣經歷了大幅調整。尤其是去年12月24日,美股三大股指連遭重挫,創年內低點。可是,從北向資金的表現看,對A股的持股意愿卻相對平穩,當月整體凈流入161.42億元,17個交易日中(除去12月24日外盤不交易),9個交易日凈流入,8個交易日凈流出,且期間并未出現單日凈流出超過50億元的情況。

  相較于去年12月,目前A股已由2500點一線反彈至3000點上方。雖然外資流入已是比較確定的長期趨勢,但其策略并不是一成不變的買入,個股估值也在其考慮范圍之內。昨日的大幅凈流出,應是多重因素共振的結果。

  如在上周,深股通標的中,聚光科技的北向資金持股比例下降2.17個百分點。此外,多只大消費股遭外資減倉,北向資金對五糧液的持股比例下降0.66個百分點,對老板電器、格力電器的持股比例降幅也都超過0.5個百分點。上述個股均為北向資金持股比例在10%以上的長期偏愛品種,這些減倉行為值得關注。

  安信證券此前在研報中指出,當外資開始流出時,并不意味著行情將馬上結束,有時指數還會創出新高。但作為兌現收益提前離場的重要信號,北向資金的一舉一動值得投資者重視。安信證券同時表示,短期外資流向仍存波動性,但中長期看,外資流入趨勢應不會改變。

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【糾錯】 責任編輯: 石海平
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